本站音问体育游戏app平台，10月30日，招商安嘉债券最新单元净值为1.0461元，累计净值为1.1627元，较前一交过去下落0.12%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.56%，近3个月飞腾3.31%，近6个月飞腾4.48%，近1年飞腾9.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商安嘉债券为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金财富建设：股票占净值比17.81%，债券占净值比77.13%，现款占净值比6.89%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金司理为蔡振，蔡振于2022年9月20日起任职本基金基金司理，任职技巧累计陈说17.3%。技巧重仓股调仓次数共有17次，其中盈利次数为13次，胜率为76.47%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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本站音信J9九游会体育，1月13日，民生加银中证生物科技主题ETF基金（516930）涨0%，成交额6.89万元。最新份额为7613.96万份，最新钞票净值计较值为3265.63万元。民生加银中证生物科技主题ETF基金追踪场所为中证生物科技主题指数J9九游会体育，竖立（2021-08-05）以来逾额陈述为4.61%，近一个月逾额陈述为0.29%，处置东谈主为民生加银基金公司，基金司理为周帅。
本站音问J9九游会体育，1月13日，祥瑞中证新材料主题ETF基金（516890）涨0%，成交额77.8万元。当日份额减少了200万份，最新份额为4931.14万份，近20个来回日份额减少300万份。当日资金净流出83.55万元（资金流向是当日筹办的钞票净值和上一来回日筹办的钞票净值相减得出的），最新钞票净值筹办值为2401.47万元。祥瑞中证新材料主题ETF基金追踪地方为中证新材料主题指数，确立（2021-07-09）以来逾额文告为3.03%，近一个月逾额文告为0.44%，措置东谈主为祥瑞基金